Akışlarınızın gerçek zamanlı tahmine dayalı analizi, işletme sermayesi gereksinimlerinizin hassas hesaplanması ve ihtiyatlı tahsis önerileri. Paranız her zaman kullanılabilir durumda kalır.
Çoğu yönetici, faiz getirmeyen çek hesaplarında önemli miktarda bakiye bulundurmaktadır. İlgi eksikliğinden değil, son teslim tarihi nedeniyle KDV, URSSAF, maaş bordrosu veya tedarikçi immobilizerin serbest bırakılmasından daha hızlı düşebilir.
Aurelisse Vantecourt bu gözlemden yola çıkıyor. Platformumuz, anında kullanılabilir kalması gerekenleri yöntemsel olarak yönlendirilebilecek olanlardan ayırt etmek için muhasebe ve bankacılık akışlarınızı analiz eder. Amaç, geri dönüş sözü vermek değil, manevra alanınızı net bir şekilde okumanızı sağlamaktır.
Platformda takip edilen her miktar, istenildiği zaman geri çağrılabilir durumda kalır. Öngörülemeyen bir masraf veya fırsat durumunda, herhangi bir engelleme süresi veya duyurulan para çekme ücreti olmadan, tek tıklamayla para çekme işlemini tetiklersiniz.
Motor, likiditenizi gerçek kullanım ufuklarına göre ayırır.
Bordrolar, cari ücretler ve son ödeme tarihleri 15 gün içinde. Sağlam bir şekilde muhafaza edilir ve günlük olarak izlenir.
Müşteri-tedarikçi döngünüzden ve stres senaryolarından hesaplanır. Her önemli akışta yeniden değerlendirilir.
Platformun geri döndürülebilir tahsis seçenekleri sunduğu güvenlik ihtiyacının ötesine geçer.
Aurelisse Vantecourt kurumsal hazineye uygulanan bir veri analizi ve karar optimizasyon platformudur. Okunabilir ve doğrulanabilir öneriler üretmek için büyük miktarda finansal veriyi işler.
Ham akıştan eyleme geçirilebilir öneriye kadar belgelenmiş üç adım. Modelin neyi gözlemlediğini, neyi simüle ettiğini ve size neler sunduğunu anlıyorsunuz.
Platform, makbuzları, ödemeleri, vergi ve sosyal güvenlik son tarihlerini birleştiriyor. Tekrarlanan manuel girişlere gerek kalmadan, çalışma döngünüzün aslına sadık bir vizyonunu oluşturmak için veriler temizlenir, kategorize edilir ve zaman damgası eklenir.
Modeller, işletme sermayesi ihtiyaçlarınızı mevsimsellik, müşteri son teslim tarihleri ve yinelenen masraflara göre tahmin eder. Daha sonra, gerçekliğinize uyarlanmış bir güvenli yatağı kalibre etmek için ödeme gecikmelerini veya ücretlerdeki artışları simüle ederler.
Fazlalık, doğruladığınız eşiği kalıcı olarak aştığında, Aurelisse Vantecourt geri döndürülebilir tahsis seçenekleri sunar. Yürütme yetkisi sizde kalır ve durum değişirse fonları anında geri çağırabilirsiniz.
Fransız VSE'lerde ve KOBİ'lerde yaygın olarak görülen üç durum ve asistanın analizini nakit akışı döngünüze göre ayarlama şekli.
Raporlamanın son tarihine yaklaşıyorsunuz ve mevcut dengeye dokunmaktan çekiniyorsunuz. Yapay zeka, korunacak tutarı izole eder ve vade tarihinde nelerin risksiz olarak kullanılabilir durumda kaldığını gösterir.
Tahsilatların zirveye ulaşmasının ardından denge geçici olarak şişer. Model, bir sonraki düşük seviyenin karşılanıp karşılanmadığını kontrol eder ve ardından bir sonraki düşük döngüye aktarılabilecek payı nitelendirir.
Ekipman satın almadan veya işe almadan önce eylem kapasitenizi korumak istersiniz. Platform, belirlediğiniz hedefi takip eder ve herhangi bir hareket onu zayıflattığı anda uyarı verir.
Yapay zeka hazırlar ve izler. Hakemlik yaparsın ve uygularsın. Rollerin dağılımı açıktır ve sizin yetkiniz altındadır.
Zorunlu kararlar olmaksızın sürekli izleme ve olgusal raporlama.
Uygulama kuralları, fonların doğrulanması ve geri çağrılması.
Likidite, güvenlik yastığının hesaplanması ve verilerinizin korunmasına ilişkin doğrudan yanıtlar.
Takip ettiğiniz tutarlar istediğiniz zaman geri çağrılabilir. Alanınızdan tek tıklamayla para çekme işlemini tetiklersiniz. Herhangi bir hareketsizlik süresi (0 gün engelleme) uygulanmaz ve Aurelisse Vantecourt tarafından takip edilen çerçevede herhangi bir çıkış cezası öngörülmez. Öngörülemeyen bir tedarikçi veya acil ihtiyaç durumunda fonlar işletme hesabınız için tekrar kullanılabilir hale gelir.
Model, son tahsilatlarınız ve ödemeleriniz, yinelenen son teslim tarihleriniz ve müşteri son teslim tarihleriniz arasında çapraz referans sağlar. Daha sonra işletme sermayesi ihtiyacınızı 30 ila 90 güne kadar yansıtır ve geç müşteri ödemesi gibi stres senaryolarını uygular. Önerilen miktar, bu ihtiyaca ve sizin doğruladığınız bir marja karşılık gelir.
Bağlamayı seçtiğiniz senkronize banka ekstreleri ve muhasebe aktarımları analiz edilir: faturalar, KDV son tarihleri, sosyal masraflar, bordro. Değişimler şifrelenir ve erişim yetkili kişilerle sınırlıdır. Bir bağlantıyı istediğiniz zaman Ayarlar'dan iptal edebilirsiniz.
Platform dengedeki değişikliği tespit eder ve kapsamınızı anında yeniden değerlendirir. Emniyet yatağı açılırsa yeni rezerv seviyesini belirten bir uyarı alırsınız. Takip edilen tutarların tamamını veya bir kısmını gecikmeden geri çağırabilir, ardından danışmanınızla birlikte eşiklerinizi yeniden ayarlayabilirsiniz.
Manevra odanızın kişiselleştirilmiş bir simülasyonunu alın: saklanacak rezerv, potansiyel olarak kontrol edilebilir fazlalık ve akış projeksiyonu. Fonların immobilizasyonu olmadan.