Analiza predictivă a fluxurilor dumneavoastră în timp real, calcul precis al cerințelor de capital de lucru și recomandări prudente de alocare. Fondurile dvs. rămân disponibile în orice moment.
Majoritatea directorilor mențin solduri semnificative în contul lor curent nepurtător de dobândă. Nu din lipsă de interes, ci din cauza unui termen limită TVA, URSSAF, salarizare sau furnizor poate cădea mai repede decât este eliberat un imobilizator.
Aurelisse Vantecourt pleacă de la această observație. Platforma noastră analizează fluxurile dvs. contabile și bancare pentru a distinge ceea ce trebuie să rămână disponibil imediat de ceea ce poate fi orientat metodic. Obiectivul nu este să promiți o revenire, ci să-ți ofere o lectură clară a spațiului tău de manevră.
Fiecare sumă urmărită în platformă rămâne rechemată în orice moment. În cazul unei cheltuieli sau oportunitati neprevăzute, declanșați retragerea cu un singur clic, fără perioadă de blocare sau taxe de retragere anunțate.
Motorul vă separă lichiditatea în funcție de orizontul lor real de utilizare.
Stabilii de plată, taxele curente și termenele scadente în 15 zile. Menținută intactă și monitorizată zilnic.
Calculat din ciclul dvs. client-furnizor și scenariile de stres. Reevaluat la fiecare flux semnificativ.
Depășește nevoia de securitate, pentru care platforma oferă opțiuni de alocare reversibile.
Aurelisse Vantecourt este o platformă de analiză a datelor și optimizare a deciziilor aplicată trezoreriei corporative. Procesează volume mari de date financiare pentru a produce recomandări lizibile și verificabile.
Trei pași documentați, de la fluxul brut la recomandarea acționabilă. Înțelegi ce observă modelul, ce simulează și ce îți oferă.
Platforma consolidează încasările, plățile, termenele limită de taxe și asigurări sociale. Datele sunt curățate, clasificate și marcate de timp pentru a construi o viziune fidelă a ciclului dumneavoastră de operare, fără introducere manuală repetitivă.
Modelele vă estimează nevoile de capital de lucru în funcție de sezonalitate, termenele limită ale clienților și taxele recurente. Apoi simulează întârzierile de plată sau creșterile de taxe pentru a calibra o saltea de siguranță adaptată realității tale.
Când surplusul depășește definitiv pragul pe care l-ați validat, Aurelisse Vantecourt oferă opțiuni de alocare reversibile. Vă păstrați autoritatea de execuție și puteți rechema fonduri instantaneu dacă situația se schimbă.
Trei situații comune în VSE-urile și IMM-urile franceze și modul în care asistentul își ajustează analiza la ciclul dvs. de flux de numerar.
Vă apropiați de un termen limită de raportare și ezitați să atingeți soldul actual. AI izolează suma de protejat și indică ceea ce rămâne disponibil fără risc la data scadenței.
După un vârf în colectări, balanța se umflă temporar. Modelul verifică dacă următorul nivel scăzut este acoperit, apoi califică piesa care poate fi transmisă la următorul ciclu scăzut.
Înainte de a cumpăra echipament sau de a recruta, doriți să mențineți o capacitate de acțiune. Platforma urmărește ținta stabilită de tine și alertează de îndată ce o mișcare o slăbește.
AI pregătește și monitorizează. Arbitrați și executați. Distribuția rolurilor este explicită și rămâne sub autoritatea dumneavoastră.
Monitorizare continuă și raportare faptică, fără decizii impuse.
Reguli de execuție, validare și rechemare a fondurilor.
Răspunsuri directe privind lichiditatea, calculul pernei de siguranță și protecția datelor dumneavoastră.
Sumele urmărite pot fi rechemate în orice moment. Din spațiul tău, declanșezi retragerea cu un singur clic. Nu există nicio perioadă de imobilizare impusă, adică 0 zile de blocare și nicio penalizare de ieșire prevăzută în cadrul urmat de Aurelisse Vantecourt. În cazul unui furnizor neprevăzut sau al unei nevoi urgente, fondurile devin disponibile din nou pentru contul dumneavoastră de operare.
Modelul face referințe încrucișate la încasările și plățile tale recente, termenele limită recurente și termenele limită ale clienților. Apoi proiectează necesarul de capital de lucru pe o perioadă de 30 până la 90 de zile și aplică scenarii de stres, cum ar fi o întârziere a plății clientului. Suma recomandată corespunde acestei necesități plus o marjă pe care o validați singur.
Sunt analizate extrasele bancare sincronizate și exporturile contabile pe care alegeți să le conectați: facturi, scadențe TVA, taxe sociale, salarii. Schimburile sunt criptate și accesul este limitat la persoanele autorizate. Puteți revoca oricând o conexiune din Setări.
Platforma detectează modificarea soldului și îți reevaluează imediat acoperirea. Dacă salteaua de siguranță este deschisă, primiți o alertă cu noul nivel de rezervă. Puteți rechema fără întârziere toate sau o parte din sumele monitorizate, apoi vă puteți reajusta pragurile cu consilierul dumneavoastră.
Primiți o simulare personalizată a spațiului dvs. de manevră: rezervă de păstrat, surplus potențial controlabil și proiecție a debitului. Fără imobilizarea fondurilor.