Voorspellende analyse van uw stromen in realtime, nauwkeurige berekening van uw werkkapitaalbehoeften en verstandige toewijzingsaanbevelingen. Uw geld blijft te allen tijde beschikbaar.
De meeste leidinggevenden houden aanzienlijke saldi aan op hun niet-rentedragende betaalrekening. Niet uit gebrek aan belangstelling, maar vanwege een deadline BTW, URSSAF, salarisadministratie of leverancier kan sneller vallen dan dat een startonderbreker wordt losgelaten.
Aurelisse Vantecourt vertrekt vanuit deze observatie. Ons platform analyseert uw boekhoud- en bankstromen om onderscheid te maken tussen wat onmiddellijk beschikbaar moet blijven en wat methodisch georiënteerd kan worden. Het doel is niet om een rendement te beloven, maar om u duidelijk inzicht te geven in uw manoeuvreerruimte.
Elk bedrag dat op het platform wordt bijgehouden, blijft op elk moment terugroepbaar. In het geval van een onvoorziene uitgave of kans activeert u de opname met één klik, zonder blokkeringsperiode of aangekondigde opnamekosten.
De engine scheidt uw liquiditeit op basis van hun werkelijke gebruikshorizon.
Payrolls, actuele kosten en vervaldata binnen 15 dagen. In tact gehouden en dagelijks gecontroleerd.
Berekend op basis van uw klant-leveranciercyclus en stressscenario's. Opnieuw beoordeeld bij elke significante stroom.
Gaat verder dan de behoefte aan beveiliging, waarvoor het platform omkeerbare toewijzingsopties biedt.
Aurelisse Vantecourt is een data-analyse- en beslissingsoptimalisatieplatform dat wordt toegepast op corporate treasury. Het verwerkt grote hoeveelheden financiële gegevens om leesbare en verifieerbare aanbevelingen te produceren.
Drie gedocumenteerde stappen, van ruwe stroom tot uitvoerbare aanbevelingen. Je begrijpt wat het model waarneemt, wat het simuleert en wat het je biedt.
Het platform consolideert ontvangsten, uitbetalingen, belasting- en socialezekerheidsdeadlines. De gegevens worden opgeschoond, gecategoriseerd en voorzien van een tijdstempel om een getrouw beeld van uw bedrijfscyclus op te bouwen, zonder herhaalde handmatige invoer.
De modellen schatten uw werkkapitaalbehoeften in op basis van seizoensinvloeden, klantdeadlines en terugkerende kosten. Vervolgens simuleren ze betalingsvertragingen of tariefverhogingen om een veiligheidsmatras te kalibreren die is aangepast aan uw realiteit.
Wanneer het overschot permanent de door u gevalideerde drempel overschrijdt, biedt Aurelisse Vantecourt omkeerbare toewijzingsopties. U behoudt de uitvoeringsbevoegdheid en kunt geld onmiddellijk terugroepen als de situatie verandert.
Drie veel voorkomende situaties in Franse ZKO’s en MKB-bedrijven, en de manier waarop de assistent zijn analyse aanpast aan uw cashflowcyclus.
U nadert een rapportagedeadline en aarzelt om het huidige saldo aan te raken. De AI isoleert het te beschermen bedrag en geeft aan wat er op de vervaldatum zonder risico beschikbaar blijft.
Na een piek in de incasso’s zwelt het evenwicht tijdelijk aan. Het model controleert of het volgende dieptepunt wordt gedekt en kwalificeert vervolgens het aandeel dat naar het volgende dieptepunt kan worden gevlogen.
Voordat u apparatuur aanschaft of rekruteert, wilt u actievermogen behouden. Het platform volgt het doel dat u heeft ingesteld en waarschuwt zodra een beweging dit verzwakt.
AI bereidt voor en monitort. Je scheidsrechtert en voert uit. De rolverdeling is expliciet en blijft onder jouw verantwoordelijkheid.
Continue monitoring en feitelijke rapportage, zonder opgelegde besluiten.
Uitvoeringsregels, validatie en terugroeping van fondsen.
Directe antwoorden over liquiditeit, berekening van het veiligheidskussen en de bescherming van uw gegevens.
Uw bijgehouden bedragen kunnen op elk moment worden ingetrokken. Vanuit uw ruimte activeert u de opname met één klik. Er is geen immobilisatieperiode opgelegd, d.w.z. 0 dagen blokkeren, en er is geen uitstapstraf voorzien in het raamwerk gevolgd door Aurelisse Vantecourt. Bij een onvoorziene leverancier of dringende behoefte komt het geld weer beschikbaar op uw exploitatierekening.
Het model verwijst naar uw recente ontvangsten en uitbetalingen, uw terugkerende deadlines en de deadlines van uw klanten. Vervolgens projecteert het uw behoefte aan werkkapitaal over een periode van 30 tot 90 dagen en past het stressscenario's toe, zoals een late klantbetaling. Het aanbevolen bedrag stemt overeen met deze behoefte plus een marge die u zelf valideert.
Gesynchroniseerde bankafschriften en boekhoudkundige exporten die u koppelt, worden geanalyseerd: facturen, BTW-vervaldata, sociale lasten, loonadministratie. Uitwisselingen zijn gecodeerd en de toegang is beperkt tot geautoriseerde personen. U kunt een verbinding op elk gewenst moment intrekken via Instellingen.
Het platform detecteert de evenwichtsverandering en evalueert onmiddellijk uw dekking opnieuw. Als het veiligheidsmatras wordt geopend, ontvangt u een waarschuwing met het nieuwe reserveniveau. U kunt de gemonitorde bedragen direct geheel of gedeeltelijk opvragen en samen met uw adviseur uw drempels opnieuw instellen.
Ontvang een gepersonaliseerde simulatie van uw manoeuvreerruimte: reserve om aan te houden, potentieel beheersbaar overschot en stroomprojectie. Zonder immobilisatie van fondsen.