Analisi predittiva dei vostri flussi in tempo reale, calcolo preciso del vostro fabbisogno di capitale circolante e raccomandazioni di allocazione prudenti. I tuoi fondi rimangono sempre disponibili.
La maggior parte dei dirigenti mantiene saldi significativi nel proprio conto corrente infruttifero. Non per mancanza di interesse, ma perché una scadenza IVA, URSSAF, buste paga o fornitore può cadere più velocemente di quanto venga rilasciato l'immobilizzatore.
Aurelisse Vantecourt parte da questa osservazione. La nostra piattaforma analizza i tuoi flussi contabili e bancari per distinguere ciò che deve rimanere immediatamente disponibile da ciò che può essere metodicamente orientato. L’obiettivo non è promettervi un ritorno, ma darvi una lettura chiara del vostro margine di manovra.
Ogni importo tracciato nella piattaforma rimane richiamabile in qualsiasi momento. In caso di spese o opportunità impreviste, attivi il prelievo con un clic, senza periodo di blocco o commissioni di prelievo annunciate.
Il motore separa la tua liquidità in base al loro effettivo orizzonte di utilizzo.
Buste paga, spese correnti e scadenze entro 15 giorni. Mantenuto intatto e monitorato quotidianamente.
Calcolato dal ciclo cliente-fornitore e dagli scenari di stress. Rivalutato ad ogni flusso significativo.
Va oltre l'esigenza di sicurezza, per la quale la piattaforma offre opzioni di allocazione reversibili.
Aurelisse Vantecourt è una piattaforma di analisi dei dati e ottimizzazione delle decisioni applicata alla tesoreria aziendale. Elabora grandi volumi di dati finanziari per produrre raccomandazioni leggibili e verificabili.
Tre passaggi documentati, dal flusso grezzo alla raccomandazione attuabile. Capisci cosa osserva il modello, cosa simula e cosa ti offre.
La piattaforma consolida incassi, esborsi, scadenze fiscali e previdenziali. I dati vengono puliti, classificati e contrassegnati con data e ora per creare una visione fedele del ciclo operativo, senza inserimenti manuali ripetitivi.
I modelli stimano le esigenze di capitale circolante in base alla stagionalità, alle scadenze dei clienti e agli addebiti ricorrenti. Simulano quindi ritardi di pagamento o aumenti delle spese per calibrare un materasso di sicurezza adatto alla vostra realtà.
Quando il surplus supera permanentemente la soglia convalidata, Aurelisse Vantecourt offre opzioni di allocazione reversibili. Mantieni l'autorità di esecuzione e puoi richiamare immediatamente i fondi se la situazione cambia.
Tre situazioni comuni nelle VSE e PMI francesi e il modo in cui l'assistente adatta la sua analisi al ciclo dei flussi di cassa.
Ti stai avvicinando alla scadenza per la rendicontazione e sei riluttante a toccare il saldo attuale. L’AI isola l’importo da proteggere e indica quanto rimane disponibile senza rischi alla data di scadenza.
Dopo il picco degli incassi, il saldo si gonfia temporaneamente. Il modello controlla se il prossimo minimo è coperto, quindi qualifica la parte che può essere volata al successivo ciclo minimo.
Prima di acquistare attrezzature o reclutare, vuoi mantenere la capacità di azione. La piattaforma traccia l'obiettivo impostato e avvisa non appena un movimento lo indebolisce.
L’intelligenza artificiale prepara e monitora. Arbitri ed esegui. La distribuzione dei ruoli è esplicita e rimane sotto la tua autorità.
Monitoraggio continuo e reporting fattuale, senza decisioni imposte.
Regole di esecuzione, convalida e richiamo dei fondi.
Risposte dirette su liquidità, calcolo del cuscino di sicurezza e tutela dei tuoi dati.
Gli importi tracciati possono essere richiamati in qualsiasi momento. Dal tuo spazio attivi il prelievo in un click. Non è previsto alcun periodo di immobilizzazione, ovvero 0 giorni di blocco, e nessuna penalità di uscita prevista nel framework seguito da Aurelisse Vantecourt. In caso di fornitore imprevisto o di necessità urgente, i fondi diventano nuovamente disponibili per il tuo conto operativo.
Il modello fa riferimenti incrociati alle ricevute e agli esborsi recenti, alle scadenze ricorrenti e alle scadenze dei clienti. Quindi proietta il fabbisogno di capitale circolante nell'arco di 30-90 giorni e applica scenari di stress, come un ritardo nel pagamento del cliente. L'importo consigliato corrisponde a questa esigenza più un margine che convaliderai tu stesso.
Vengono analizzati gli estratti conto sincronizzati e le esportazioni contabili che scegli di collegare: fatture, scadenze IVA, oneri sociali, buste paga. Gli scambi sono crittografati e l'accesso è limitato alle persone autorizzate. Puoi revocare una connessione in qualsiasi momento da Impostazioni.
La piattaforma rileva la variazione del saldo e rivaluta immediatamente la tua copertura. Se il materasso di sicurezza viene aperto, ricevi un avviso con il nuovo livello di riserva. Puoi richiamare senza indugio tutti o parte degli importi monitorati e poi adeguare le tue soglie con il tuo consulente.
Ricevi una simulazione personalizzata del tuo spazio di manovra: riserva da conservare, eccedenza potenzialmente controllabile e proiezione del flusso. Senza immobilizzazione di fondi.