Prediktivna analiza vaših tokova u stvarnom vremenu, precizan izračun vaših zahtjeva za radnim kapitalom i preporuke za opreznu raspodjelu. Vaša sredstva ostaju dostupna u svakom trenutku.
Većina rukovoditelja održava značajna stanja na svojim beskamatnim tekućim računima. Ne zbog nezainteresiranosti, nego zbog roka PDV, URSSAF, platni spisak ili dobavljač može pasti brže nego što se imobilizator otpusti.
Aurelisse Vantecourt polazi od ove opservacije. Naša platforma analizira vaše računovodstvene i bankarske tokove kako bi razlikovala ono što mora ostati odmah dostupno od onoga što može biti metodički usmjereno. Cilj nije obećati povrat, već vam dati jasan uvid u vaš manevarski prostor.
Svaki iznos koji se prati na platformi može se opozvati u bilo kojem trenutku. U slučaju nepredviđenog troška ili prilike, povlačenje pokrećete jednim klikom, bez razdoblja blokiranja ili najavljenih naknada za povlačenje.
Motor odvaja vašu likvidnost prema njihovom stvarnom horizontu korištenja.
Plaće, tekući troškovi i rokovi dospijeća unutar 15 dana. Održava se netaknutim i nadzire se svakodnevno.
Izračunato iz vašeg ciklusa kupac-dobavljač i scenarija stresa. Ponovno se procjenjuje pri svakom značajnom protoku.
Nadilazi potrebu za sigurnošću, za koju platforma nudi reverzibilne mogućnosti dodjele.
Aurelisse Vantecourt je platforma za analizu podataka i optimizaciju odluka koja se primjenjuje na korporativnu riznicu. Obrađuje velike količine financijskih podataka za izradu čitljivih i provjerljivih preporuka.
Tri dokumentirana koraka, od sirovog toka do djelotvorne preporuke. Razumijete što model promatra, što simulira i što vam nudi.
Platforma objedinjuje primitke, isplate, porezne i socijalne rokove. Podaci se čiste, kategoriziraju i bilježe vremensku oznaku kako bi se izgradila vjerna vizija vašeg radnog ciklusa, bez ponavljanja ručnog unosa.
Modeli procjenjuju vaše potrebe za obrtnim kapitalom na temelju sezonalnosti, rokova kupaca i ponavljajućih troškova. Zatim simuliraju odgode plaćanja ili povećanja troškova kako bi kalibrirali sigurnosni madrac prilagođen vašoj stvarnosti.
Kada višak trajno premaši prag koji ste potvrdili, Aurelisse Vantecourt nudi reverzibilne mogućnosti dodjele. Zadržavate ovlasti izvršenja i možete odmah opozvati sredstva ako se situacija promijeni.
Tri uobičajene situacije u francuskim VSE i malim i srednjim poduzećima i način na koji pomoćnik prilagođava svoju analizu vašem ciklusu novčanog toka.
Približavate se roku za izvješćivanje i oklijevate dodirivati trenutni saldo. AI izolira iznos koji treba zaštititi i pokazuje što ostaje dostupno bez rizika na datum dospijeća.
Nakon vrhunca u zbirkama, ravnoteža privremeno raste. Model provjerava je li sljedeća niska vrijednost pokrivena, a zatim kvalificira udio koji se može prenijeti u sljedeći niski ciklus.
Prije kupnje opreme ili zapošljavanja, želite zadržati sposobnost za djelovanje. Platforma prati cilj koji postavite i upozorava čim ga pokret oslabi.
AI priprema i nadzire. Vi sudite i izvodite. Raspodjela uloga je jasna i ostaje u vašoj nadležnosti.
Kontinuirano praćenje i izvještavanje o činjenicama, bez nametnutih odluka.
Pravila izvršenja, validacija i opoziv sredstava.
Izravni odgovori o likvidnosti, izračunu sigurnosnog jastuka i zaštiti vaših podataka.
Vaši praćeni iznosi mogu se opozvati u bilo kojem trenutku. Iz svog prostora jednim klikom pokrećete povlačenje. Nema nametnutog razdoblja imobilizacije, tj. 0 dana blokade, niti izlazne kazne predviđene okvirom koji slijedi Aurelisse Vantecourt. U slučaju nepredviđenog dobavljača ili hitne potrebe, sredstva ponovno postaju dostupna na vašem operativnom računu.
Model uspoređuje vaše nedavne primitke i isplate, vaše ponavljajuće rokove i rokove vaših klijenata. Zatim projicira vaš zahtjev za radnim kapitalom tijekom 30 do 90 dana i primjenjuje scenarije stresa, kao što je kašnjenje kupčevog plaćanja. Preporučeni iznos odgovara ovoj potrebi plus marža koju sami potvrđujete.
Analiziraju se sinkronizirani bankovni izvodi i računovodstveni izvozi koje odlučite povezati: fakture, datumi dospijeća PDV-a, socijalna davanja, plaće. Razmjene su šifrirane i pristup je ograničen na ovlaštene osobe. Možete opozvati vezu u bilo kojem trenutku u postavkama.
Platforma otkriva promjenu stanja i odmah ponovno procjenjuje vaše pokriće. Ako se sigurnosni madrac otvori, dobit ćete upozorenje s novom razinom rezerve. Možete pozvati sve ili dio nadziranih iznosa bez odgode, a zatim ponovno prilagoditi svoje pragove sa svojim savjetnikom.
Primite personaliziranu simulaciju svog manevarskog prostora: rezervu za zadržavanje, potencijalno kontrolirani višak i projekciju protoka. Bez imobilizacije sredstava.