Vorausschauende Analyse Ihrer Ströme in Echtzeit, präzise Berechnung Ihres Betriebskapitalbedarfs und umsichtige Allokationsempfehlungen. Ihr Guthaben bleibt jederzeit verfügbar.
Die meisten Führungskräfte verfügen über erhebliche Guthaben auf ihrem unverzinslichen Girokonto. Nicht aus mangelndem Interesse, sondern weil es eine Frist gibt Mehrwertsteuer, URSSAF, Lohn- und Gehaltsabrechnung oder Lieferant kann schneller herunterfallen, als eine Wegfahrsperre freigegeben wird.
Aurelisse Vantecourt geht von dieser Beobachtung aus. Unsere Plattform analysiert Ihre Buchhaltungs- und Bankströme, um zu unterscheiden, was sofort verfügbar bleiben muss und was methodisch ausgerichtet werden kann. Das Ziel besteht nicht darin, eine Rendite zu versprechen, sondern Ihnen einen klaren Überblick über Ihren Handlungsspielraum zu geben.
Jeder in der Plattform erfasste Betrag bleibt jederzeit abrufbar. Im Falle eines unvorhergesehenen Aufwands oder einer unvorhergesehenen Gelegenheit lösen Sie die Auszahlung mit einem Klick aus, ohne Sperrfrist oder angekündigte Auszahlungsgebühren.
Die Engine trennt Ihre Liquidität entsprechend ihrem tatsächlichen Nutzungshorizont.
Gehaltsabrechnungen, aktuelle Gebühren und Fälligkeitstermine innerhalb von 15 Tagen. Intakt gehalten und täglich überwacht.
Berechnet aus Ihrem Kunden-Lieferanten-Zyklus und Stressszenarien. Bei jedem signifikanten Fluss neu bewertet.
Geht über das Bedürfnis nach Sicherheit hinaus, für das die Plattform reversible Zuteilungsmöglichkeiten bietet.
Aurelisse Vantecourt ist eine Datenanalyse- und Entscheidungsoptimierungsplattform für die Unternehmenskasse. Es verarbeitet große Mengen an Finanzdaten, um lesbare und überprüfbare Empfehlungen zu erstellen.
Drei dokumentierte Schritte, vom Rohablauf bis zur umsetzbaren Empfehlung. Sie verstehen, was das Modell beobachtet, was es simuliert und was es Ihnen bietet.
Die Plattform konsolidiert Einnahmen, Auszahlungen, Steuer- und Sozialversicherungsfristen. Die Daten werden bereinigt, kategorisiert und mit einem Zeitstempel versehen, um ohne wiederholte manuelle Eingaben ein getreues Bild Ihres Betriebszyklus zu erstellen.
Die Modelle schätzen Ihren Betriebskapitalbedarf basierend auf Saisonalität, Kundenterminen und wiederkehrenden Kosten. Anschließend simulieren sie Zahlungsverzögerungen oder Gebührenerhöhungen, um eine an Ihre Realität angepasste Sicherheitsmatratze zu kalibrieren.
Wenn der Überschuss dauerhaft den von Ihnen validierten Schwellenwert überschreitet, bietet Aurelisse Vantecourt reversible Zuteilungsoptionen an. Sie behalten die Ausführungsbefugnis und können Gelder sofort zurückfordern, wenn sich die Situation ändert.
Drei häufige Situationen in französischen VSEs und KMUs und die Art und Weise, wie der Assistent seine Analyse an Ihren Cashflow-Zyklus anpasst.
Sie nähern sich einer Berichtsfrist und zögern, den aktuellen Saldo anzutasten. Die KI isoliert den abzusichernden Betrag und zeigt an, was am Fälligkeitstermin noch risikofrei verfügbar ist.
Nach einem Höhepunkt der Sammlungen schwillt der Saldo vorübergehend an. Das Modell prüft, ob das nächste Tief abgedeckt ist, und qualifiziert dann den Anteil, der zum nächsten Tiefzyklus geflogen werden kann.
Vor dem Kauf von Ausrüstung oder der Rekrutierung von Mitarbeitern möchten Sie handlungsfähig bleiben. Die Plattform verfolgt das von Ihnen gesetzte Ziel und alarmiert, sobald eine Bewegung es schwächt.
KI bereitet vor und überwacht. Sie leiten und führen aus. Die Rollenverteilung ist explizit und unterliegt Ihrer Verantwortung.
Kontinuierliche Überwachung und sachliche Berichterstattung, ohne aufgezwungene Entscheidungen.
Ausführungsregeln, Validierung und Rückruf von Geldern.
Direkte Antworten zu Liquidität, Berechnung des Sicherheitspolsters und dem Schutz Ihrer Daten.
Ihre erfassten Beträge sind jederzeit abrufbar. Von Ihrem Platz aus lösen Sie die Auszahlung mit einem Klick aus. Es gibt keine Sperrfrist, d. h. 0 Sperrtage, und keine Austrittsstrafe, die in dem von Aurelisse Vantecourt befolgten Rahmen vorgesehen ist. Im Falle eines unvorhergesehenen Lieferantenausfalls oder eines dringenden Bedarfs stehen die Mittel wieder für Ihr Betriebskonto zur Verfügung.
Das Modell stellt Querverweise zu Ihren letzten Einnahmen und Auszahlungen, Ihren wiederkehrenden Fristen und Ihren Kundenfristen her. Anschließend projiziert es Ihren Betriebskapitalbedarf über 30 bis 90 Tage und wendet Stressszenarien an, beispielsweise eine verspätete Kundenzahlung. Der empfohlene Betrag entspricht diesem Bedarf zuzüglich einer von Ihnen selbst validierten Marge.
Es werden synchronisierte Kontoauszüge und Buchhaltungsexporte analysiert, die Sie verbinden möchten: Rechnungen, Fälligkeitstermine der Mehrwertsteuer, Sozialabgaben, Gehaltsabrechnungen. Der Austausch erfolgt verschlüsselt und der Zugriff ist auf autorisierte Personen beschränkt. Sie können eine Verbindung jederzeit über die Einstellungen widerrufen.
Die Plattform erkennt die Änderung des Kontostands und bewertet Ihren Versicherungsschutz sofort neu. Wird die Sicherheitsmatratze geöffnet, erhalten Sie eine Benachrichtigung mit der neuen Reservestufe. Sie können die überwachten Beträge ganz oder teilweise ohne Verzögerung abrufen und anschließend mit Ihrem Berater Ihre Schwellenwerte neu anpassen.
Erhalten Sie eine personalisierte Simulation Ihres Handlungsspielraums: Reserve zum Halten, potenziell kontrollierbarer Überschuss und Durchflussprognose. Ohne Immobilisierung von Mitteln.