Prediktivní analýza vašich toků v reálném čase, přesný výpočet vašich požadavků na pracovní kapitál a obezřetná doporučení pro alokaci. Vaše finanční prostředky zůstávají kdykoli k dispozici.
Většina vedoucích pracovníků udržuje značné zůstatky na svém neúročeném běžném účtu. Ne kvůli nezájmu, ale kvůli termínu DPH, URSSAF, mzdové agendy nebo dodavatele může spadnout rychleji, než se uvolní imobilizér.
Aurelisse Vantecourt vychází z tohoto pozorování. Naše platforma analyzuje vaše účetní a bankovní toky, abychom rozlišili, co musí zůstat okamžitě k dispozici, od toho, co lze metodicky orientovat. Cílem není slíbit návratnost, ale poskytnout vám jasný přehled o vašem manévrovacím prostoru.
Každá částka sledovaná na platformě zůstává kdykoli odvolatelná. V případě nepředvídaných výdajů nebo příležitosti spustíte výběr jedním kliknutím, bez doby blokování nebo oznámených poplatků za výběr.
Motor odděluje vaši likviditu podle jejich skutečného horizontu využití.
Mzdy, aktuální poplatky a splatnost do 15 dnů. Udržováno v neporušeném stavu a denně monitorováno.
Vypočítáno z vašeho cyklu zákazník-dodavatel a stresových scénářů. Přehodnocováno při každém významném průtoku.
Jde nad rámec potřeby zabezpečení, pro kterou platforma nabízí možnosti reverzibilní alokace.
Aurelisse Vantecourt je platforma pro analýzu dat a optimalizaci rozhodování aplikovaná na firemní treasury. Zpracovává velké objemy finančních dat za účelem vytváření čitelných a ověřitelných doporučení.
Tři zdokumentované kroky, od hrubého toku až po praktické doporučení. Chápete, co model pozoruje, co simuluje a co vám nabízí.
Platforma konsoliduje příjmy, výplaty, daňové a sociální lhůty. Data jsou vyčištěna, kategorizována a opatřena časovým razítkem, aby se vytvořila věrná vize vašeho provozního cyklu, bez opakovaného ručního zadávání.
Modely odhadují vaše potřeby pracovního kapitálu na základě sezónnosti, termínů zákazníků a opakujících se poplatků. Poté simulují zpoždění plateb nebo zvýšení poplatků za účelem kalibrace bezpečnostní matrace přizpůsobené vaší realitě.
Když přebytek trvale překročí prahovou hodnotu, kterou jste ověřili, Aurelisse Vantecourt nabízí možnosti reverzibilní alokace. Zachováte si exekuční pravomoc a můžete finanční prostředky okamžitě odvolat, pokud se situace změní.
Tři běžné situace ve francouzských VSE a MSP a způsob, jakým asistent přizpůsobuje svou analýzu vašemu cyklu peněžních toků.
Blíží se vám uzávěrka hlášení a váháte, zda se dotknout aktuálního zůstatku. Umělá inteligence izoluje částku, která má být chráněna, a indikuje, co zůstává k dispozici bez rizika v den splatnosti.
Po vrcholu inkas bilance dočasně nabobtná. Model zkontroluje, zda je pokryta další nízká úroveň, a poté kvalifikuje součást, která může být přeletěna do dalšího nízkého cyklu.
Před nákupem vybavení nebo náborem si chcete zachovat schopnost akce. Platforma sleduje cíl, který jste si stanovili, a varuje, jakmile jej pohyb oslabí.
AI připravuje a monitoruje. Vy rozhodujete a provádíte. Rozdělení rolí je explicitní a zůstává ve vaší pravomoci.
Průběžné sledování a věcné podávání zpráv, bez vynucených rozhodnutí.
Pravidla provádění, validace a zpětné získávání prostředků.
Přímé odpovědi na likviditu, výpočet bezpečnostního polštáře a ochranu vašich dat.
Sledované částky lze kdykoli vyvolat. Z vašeho prostoru spustíte výběr jedním kliknutím. Není uložena žádná doba imobilizace, tj. 0 dní blokování, ani žádná penalizace za ukončení poskytovaná v rámci následovaném Aurelisse Vantecourt. V případě nepředvídaného dodavatele nebo naléhavé potřeby budou prostředky opět k dispozici pro váš provozní účet.
Model křížově odkazuje na vaše poslední příjmy a výdejky, vaše opakující se termíny a termíny vašich zákazníků. Poté promítne váš požadavek na provozní kapitál na 30 až 90 dní a použije stresové scénáře, jako je opožděná platba zákazníka. Doporučená částka odpovídá této potřebě plus marže, kterou si sami potvrdíte.
Analyzují se synchronizované bankovní výpisy a účetní exporty, které se rozhodnete propojit: faktury, data splatnosti DPH, sociální poplatky, mzdy. Výměny jsou šifrované a přístup je omezen na oprávněné osoby. Připojení můžete kdykoli zrušit v Nastavení.
Platforma zjistí změnu rovnováhy a okamžitě přehodnotí vaše pokrytí. Pokud je bezpečnostní matrace otevřena, obdržíte upozornění s novou úrovní rezervy. Všechny sledované částky nebo jejich část můžete bez prodlení vyvolat a poté se svým poradcem znovu upravit své prahové hodnoty.
Získejte personalizovanou simulaci vašeho prostoru pro manévrování: rezerva pro udržení, potenciálně ovladatelný přebytek a projekce toku. Bez imobilizace finančních prostředků.